汇添富沪深300安中指数B (021924.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2024-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4162元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率19.04% (865 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300安中指数(000368) 、汇添富沪深300安中指数C |
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汇添富沪深300安中指数B(021924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.4162元 | 2.4162元 |
| 2026-07-16 | 2.4883元 | 2.4883元 |
| 2026-07-15 | 2.5159元 | 2.5159元 |
| 2026-07-14 | 2.5016元 | 2.5016元 |
| 2026-07-13 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2026-07-10 | 2.4759元 | 2.4759元 |
| 2026-07-09 | 2.4938元 | 2.4938元 |
| 2026-07-08 | 2.4506元 | 2.4506元 |
| 2026-07-07 | 2.4612元 | 2.4612元 |
| 2026-07-06 | 2.4905元 | 2.4905元 |
| 2026-07-03 | 2.4793元 | 2.4793元 |
| 2026-07-02 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2026-07-01 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-06-30 | 2.4964元 | 2.4964元 |
| 2026-06-29 | 2.4806元 | 2.4806元 |
| 2026-06-26 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2026-06-25 | 2.5079元 | 2.5079元 |
| 2026-06-24 | 2.4892元 | 2.4892元 |
| 2026-06-23 | 2.4862元 | 2.4862元 |
| 2026-06-22 | 2.5426元 | 2.5426元 |
| 2026-06-18 | 2.5058元 | 2.5058元 |
| 2026-06-17 | 2.5043元 | 2.5043元 |
| 2026-06-16 | 2.4980元 | 2.4980元 |
| 2026-06-15 | 2.5147元 | 2.5147元 |
| 2026-06-12 | 2.4851元 | 2.4851元 |
| 2026-06-11 | 2.4662元 | 2.4662元 |
| 2026-06-10 | 2.4733元 | 2.4733元 |
| 2026-06-09 | 2.4959元 | 2.4959元 |
| 2026-06-08 | 2.4695元 | 2.4695元 |
| 2026-06-05 | 2.5078元 | 2.5078元 |
| 2026-06-04 | 2.5473元 | 2.5473元 |
| 2026-06-03 | 2.5652元 | 2.5652元 |
| 2026-06-02 | 2.5526元 | 2.5526元 |
| 2026-06-01 | 2.5243元 | 2.5243元 |
| 2026-05-29 | 2.5363元 | 2.5363元 |
| 2026-05-28 | 2.5392元 | 2.5392元 |
| 2026-05-27 | 2.5337元 | 2.5337元 |
| 2026-05-26 | 2.5510元 | 2.5510元 |
| 2026-05-25 | 2.5324元 | 2.5324元 |
| 2026-05-22 | 2.4984元 | 2.4984元 |
| 2026-05-21 | 2.4687元 | 2.4687元 |
| 2026-05-20 | 2.5058元 | 2.5058元 |
| 2026-05-19 | 2.5120元 | 2.5120元 |
| 2026-05-18 | 2.5091元 | 2.5091元 |
| 2026-05-15 | 2.5221元 | 2.5221元 |
| 2026-05-14 | 2.5467元 | 2.5467元 |
| 2026-05-13 | 2.5862元 | 2.5862元 |
| 2026-05-12 | 2.5614元 | 2.5614元 |
| 2026-05-11 | 2.5543元 | 2.5543元 |
| 2026-05-08 | 2.5191元 | 2.5191元 |