博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A (021922.jj ) 央企现代能源 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0655元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (3458 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C目标基金: 博时中证国新央企现代能源ETF(561790) |
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博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A(021922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-16 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-07-15 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-14 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-13 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-10 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-09 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-08 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-07-07 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-06 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-03 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-02 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-01 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-30 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-29 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-26 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-25 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-24 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-23 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-22 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-18 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-17 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-16 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-15 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-12 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-11 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-10 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-06-09 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-08 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-06-05 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-04 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-06-03 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-02 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-01 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-29 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-05-28 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-27 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-26 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-25 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-05-22 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-05-21 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-05-20 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-05-19 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-18 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-05-15 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-14 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-13 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-05-12 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-05-11 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-08 | 1.2181元 | 1.2181元 |