博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A (021922.jj ) 央企现代能源 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2055元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.67% (1718 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
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博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A(021922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-09 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-04-08 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-07 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-03 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-02 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-04-01 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-31 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-30 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-27 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-03-26 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-03-25 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-03-24 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-03-23 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-03-20 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-03-19 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-03-18 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-03-17 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-03-16 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-03-13 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-03-12 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-03-11 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-03-10 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-03-09 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-03-06 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-03-05 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-03-04 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-03-03 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-03-02 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-02-27 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-02-26 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-02-25 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-02-24 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-02-13 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-02-12 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-02-11 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-02-10 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-02-09 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-02-06 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-02-05 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-02-04 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-02-03 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-02-02 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-01-30 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-01-29 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-01-28 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-01-27 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-01-26 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-01-23 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-01-22 | 1.1802元 | 1.1802元 |