博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A (021922.jj ) 央企现代能源 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2221元 (2026-06-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.20% (2040 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C目标基金: 博时中证国新央企现代能源ETF(561790) |
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博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A(021922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-01 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-29 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-05-28 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-27 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-26 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-25 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-05-22 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-05-21 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-05-20 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-05-19 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-18 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-05-15 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-14 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-13 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-05-12 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-05-11 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-08 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-07 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-06 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-04-30 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-04-29 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-28 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-04-27 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-04-24 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-04-23 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-22 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-21 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-20 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-04-17 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-16 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-15 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-14 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-13 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-04-10 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-09 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-04-08 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-07 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-03 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-02 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-04-01 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-31 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-30 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-27 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-03-26 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-03-25 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-03-24 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-03-23 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-03-20 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-03-19 | 1.2392元 | 1.2392元 |