博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A
(021922.jj ) 央企现代能源 (半年) 博时基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模1,795.24万元 (2025-12-31) 基金净值1.1803元 (2026-04-03) 基金经理杨振建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.10% (1606 / 5765)
相关基金: 主从基金: 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A(021922) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A.(021922) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.11元1,795.24万1,617.63万元--
2025-09-301.04元1,622.18万1,563.39万元--
2025-06-300.97元1,782.91万1,844.32万元--
2025-03-310.95元1,791.62万1,889.70万元--
2024-11-27----1,952.44万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。