博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A (021922.jj ) 央企现代能源 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2288元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.64% (1930 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C目标基金: 博时中证国新央企现代能源ETF(561790) |
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博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A(021922) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 2,614.59万 | 2,190.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1,795.24万 | 1,617.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,622.18万 | 1,563.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1,782.91万 | 1,844.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 1,791.62万 | 1,889.70万元 | -- |
| 2024-11-27 | -- | -- | 1,952.44万元 | -- |