国泰海通红利量化选股混合A (021919.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1568元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率548.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% (2536 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通红利量化选股混合C |
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国泰海通红利量化选股混合A(021919) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 9,176.95万 | 8,796.08万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 1.05亿 | 8,996.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 6,968.95万 | 6,179.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 5,934.62万 | 5,508.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 7,242.87万 | 6,954.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.54亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.32亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-10-30 | -- | -- | 1.85亿元 | -- |