国泰海通红利量化选股混合A (021919.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1839元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率998.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.03% (2011 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安红利量化选股混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰海通红利量化选股混合A(021919) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 196.98万元 | 1.20% | 32.83万元 | 0.20% |
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 118.81万元 | 1.20% | 19.80万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 55.22万元 | 1.20% | 9.20万元 | 0.20% |