国泰海通红利量化选股混合A (021919.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1839元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率998.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.03% (1998 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安红利量化选股混合C |
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国泰海通红利量化选股混合A(021919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-27 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-24 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-23 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-22 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-21 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-20 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-17 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-16 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-15 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-14 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-13 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-10 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-09 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-08 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-07 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-03 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-02 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-01 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-31 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-03-30 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-03-27 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-03-26 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-25 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-03-24 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-23 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-03-20 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-03-19 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-18 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-17 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-03-16 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-03-13 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-03-12 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-03-11 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-03-10 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-03-09 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-03-06 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-03-05 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-03-04 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-03-03 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-03-02 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-02-27 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-02-26 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-02-25 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-02-24 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-02-13 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-02-12 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-02-11 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-02-10 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-02-09 | 1.1903元 | 1.1903元 |