国泰海通红利量化选股混合A (021919.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1568元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率548.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% (2536 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通红利量化选股混合C |
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国泰海通红利量化选股混合A(021919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-10-08 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-09-30 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-09-29 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-09-28 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-09-24 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-09-23 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-09-22 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-09-21 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-09-18 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-09-17 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-09-16 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-09-15 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-09-14 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-09-11 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-09-10 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-09-09 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-09-08 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-09-07 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-09-04 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-09-03 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-09-02 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-09-01 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-08-31 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-08-28 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-08-27 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-08-26 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-25 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-08-24 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-21 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-08-20 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-08-19 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-08-18 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-08-17 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-08-14 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-08-13 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-12 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-08-11 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-08-10 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-07 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-08-06 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-05 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-04 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-08-03 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-07-31 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-07-30 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-29 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-28 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-27 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-24 | 1.0922元 | 1.0922元 |