国泰海通红利量化选股混合A (021919.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1107元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率998.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (4151 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安红利量化选股混合C |
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国泰海通红利量化选股混合A(021919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-16 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-15 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-12 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-11 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-10 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-09 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-06-08 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-05 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-06-04 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-03 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-02 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-01 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-05-29 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-28 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-27 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-26 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-25 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-22 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-21 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-20 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-19 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-18 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-15 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-14 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-13 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-12 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-11 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-08 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-07 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-06 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-04-30 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-04-29 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-28 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-27 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-24 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-23 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-22 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-21 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-20 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-17 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-16 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-15 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-14 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-13 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-10 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-09 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-08 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-07 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-03 | 1.1516元 | 1.1516元 |