国泰海通红利量化选股混合A (021919.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2119元 (2026-03-06) 基金经理胡崇海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率970.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.37% (1278 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安红利量化选股混合C |
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国泰海通红利量化选股混合A(021919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-03-05 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-03-04 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-03-03 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-03-02 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-02-27 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-02-26 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-02-25 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-02-24 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-02-13 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-02-12 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-02-11 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-02-10 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-02-09 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-02-06 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-02-05 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-02-04 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-02-03 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-02-02 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-01-30 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-01-29 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-01-28 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-01-27 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-01-26 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-01-23 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-01-22 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-01-21 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-01-20 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-01-19 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-01-16 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-01-15 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-01-14 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-01-13 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-01-12 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-09 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-01-08 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-07 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-01-06 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-05 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-12-31 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-30 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-29 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-12-26 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-12-25 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-12-24 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-23 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-12-22 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-19 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-12-18 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-12-17 | 1.1116元 | 1.1116元 |