国泰海通红利量化选股混合A (021919.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1861元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率998.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.13% (2078 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安红利量化选股混合C |
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国泰海通红利量化选股混合A(021919) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.50亿 | 91.18% |
| (其中) 股票 | 1.50亿 | 91.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,383.82万 | 8.39% |
| 3 | 其他资产 | 70.94万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,139.65万 | 25.09% |
| 金融业 | 3,198.67万 | 19.39% |
| 采矿业 | 3,007.40万 | 18.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,534.32万 | 9.30% |
| 批发和零售业 | 679.15万 | 4.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 595.46万 | 3.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 405.24万 | 2.46% |
| 建筑业 | 379.00万 | 2.30% |
| 租赁和商务服务业 | 313.63万 | 1.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 271.91万 | 1.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 230.34万 | 1.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 123.28万 | 0.75% |
| 房地产业 | 115.58万 | 0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51.35万 | 0.31% |
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