博道大盘价值股票A(021915) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-22 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-21 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-20 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-17 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-16 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-15 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-14 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-13 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-10 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-09 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-08 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-07 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-06 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-03 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-02 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-01 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-30 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-29 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-26 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-25 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-24 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-06-23 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-22 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-06-18 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-17 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-16 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-15 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-12 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-11 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-10 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-09 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-06-08 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-05 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-04 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-03 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-02 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-01 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-29 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-28 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-27 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-26 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-25 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-22 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-21 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-20 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-19 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-18 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-15 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-14 | 1.1618元 | 1.1618元 |