博道大盘价值股票A(021915) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 4,073.50万 | 3,595.96万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 3,869.48万 | 3,668.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 3,808.84万 | 3,610.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,316.83万 | 1,251.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 2,933.49万 | 3,077.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 3,248.09万 | 3,412.22万元 | -- |
| 2024-12-03 | -- | -- | 4,363.65万元 | -- |