博道大盘价值股票A(021915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-09-10 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-09-09 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-09-08 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-09-07 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-09-04 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-09-03 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-09-02 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-09-01 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-08-31 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-08-28 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-08-27 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-08-26 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-08-25 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-08-24 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-08-21 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-20 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-08-19 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-08-18 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-08-17 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-08-14 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-08-13 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-12 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-08-11 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-10 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-07 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-08-06 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-08-05 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-08-04 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-08-03 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-31 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-07-30 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-29 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-28 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-27 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-24 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-23 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-22 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-21 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-20 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-17 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-16 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-15 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-14 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-13 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-10 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-09 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-08 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-07 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-06 | 1.1480元 | 1.1480元 |