博道大盘价值股票A(021915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-10 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-09 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-06-08 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-05 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-04 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-03 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-02 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-01 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-29 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-28 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-27 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-26 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-25 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-22 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-21 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-20 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-19 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-18 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-15 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-14 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-13 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-12 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-11 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-08 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-07 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-06 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-30 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-29 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-28 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-27 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-24 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-23 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-22 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-21 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-20 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-17 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-16 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-15 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-14 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-13 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-10 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-09 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-08 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-07 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-03 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-02 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-01 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-31 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-30 | 1.0662元 | 1.0662元 |