估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
博道大盘价值股票A
(021915.jj )
博道基金管理有限公司
申
基金经理
刘玮明
基金类型
股票型
成立日期
2024-12-06
总资产规模
4,073.50万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1012
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
13.26倍
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.49%
(3147 / 6281)
相关基金:
主从基金:
博道大盘价值股票C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
博道大盘价值股票A(021915) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
博道大盘价值股票型证券投资基金
基金简称
博道大盘价值股票
基金主代码
021915
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-12-03
总份额
9,353.78万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
博道基金管理有限公司
基金托管人
苏州银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
博道大盘价值股票A
博道大盘价值股票C
子基金场内简称
子基金代码
021915
021916
子基金份额
3,595.96万
份
(
2026-06-30
)
5,757.83万
份
(
2026-06-30
)