渤海汇金优选价值混合发起C (021911.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐中华基金类型混合型成立日期2024-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1286元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.05% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (3692 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金优选价值混合发起(021910) |
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渤海汇金优选价值混合发起C(021911) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 64.06万 | 55.28万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 70.62万 | 64.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 85.39万 | 75.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 107.24万 | 94.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 96.60万 | 99.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 96.55万 | 99.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 98.08万 | 101.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 111.28万 | 108.02万元 | -- |