渤海汇金优选价值混合发起C (021911.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐中华基金类型混合型成立日期2024-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1286元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.05% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (3692 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金优选价值混合发起(021910) |
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渤海汇金优选价值混合发起C(021911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-22 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-07-21 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-20 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-07-17 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-16 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-15 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-14 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-13 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-10 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-07-09 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-08 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-07 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-06 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-03 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-02 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-07-01 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-30 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-29 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-26 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-25 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-24 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-23 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-22 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-18 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-17 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-16 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-15 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-12 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-11 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-10 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-09 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-08 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-05 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-04 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-03 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-02 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-01 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-29 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-28 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-27 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-26 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-05-25 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-22 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-21 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-20 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-19 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-18 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-15 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-14 | 1.1881元 | 1.1881元 |