渤海汇金优选价值混合发起C (021911.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐中华基金类型混合型成立日期2024-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1286元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.05% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (3692 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金优选价值混合发起(021910) |
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渤海汇金优选价值混合发起C(021911) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.77% | 79.23% | 67.00 | 18.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 21.87% | 78.13% | 74.00 | 16.74万元 | -- |