渤海汇金优选价值混合发起C (021911.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐中华基金类型混合型成立日期2024-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1286元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.05% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (3692 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金优选价值混合发起(021910) |
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渤海汇金优选价值混合发起C(021911) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.05% | -1.05% | -4.21% | 7.34% | 0.72% | -1.44% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38% |
| 2025 | -2.26% | 3.08% | 0.03% | -2.86% | 1.01% | 1.30% | 2.94% | 8.15% | 4.91% | -1.25% | -1.98% | 2.61% | 16.19% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 3.01% | -6.58% | -0.18% | 0.72% | -3.24% |