鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C (021909.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理陈鸿旭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1716元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率44.42% (93 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A 、鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I目标基金: 科创50增强ETF |
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鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C(021909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.1716元 | 2.1716元 |
| 2026-10-08 | 2.1803元 | 2.1803元 |
| 2026-09-30 | 2.2874元 | 2.2874元 |
| 2026-09-29 | 2.3414元 | 2.3414元 |
| 2026-09-28 | 2.3202元 | 2.3202元 |
| 2026-09-24 | 2.4113元 | 2.4113元 |
| 2026-09-23 | 2.4696元 | 2.4696元 |
| 2026-09-22 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2026-09-21 | 2.4507元 | 2.4507元 |
| 2026-09-18 | 2.4378元 | 2.4378元 |
| 2026-09-17 | 2.3706元 | 2.3706元 |
| 2026-09-16 | 2.3865元 | 2.3865元 |
| 2026-09-15 | 2.3054元 | 2.3054元 |
| 2026-09-14 | 2.2754元 | 2.2754元 |
| 2026-09-11 | 2.3027元 | 2.3027元 |
| 2026-09-10 | 2.3306元 | 2.3306元 |
| 2026-09-09 | 2.3479元 | 2.3479元 |
| 2026-09-08 | 2.3597元 | 2.3597元 |
| 2026-09-07 | 2.3948元 | 2.3948元 |
| 2026-09-04 | 2.3295元 | 2.3295元 |
| 2026-09-03 | 2.3744元 | 2.3744元 |
| 2026-09-02 | 2.3768元 | 2.3768元 |
| 2026-09-01 | 2.4097元 | 2.4097元 |
| 2026-08-31 | 2.4619元 | 2.4619元 |
| 2026-08-28 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-08-27 | 2.4636元 | 2.4636元 |
| 2026-08-26 | 2.3728元 | 2.3728元 |
| 2026-08-25 | 2.3485元 | 2.3485元 |
| 2026-08-24 | 2.3451元 | 2.3451元 |
| 2026-08-21 | 2.4164元 | 2.4164元 |
| 2026-08-20 | 2.4144元 | 2.4144元 |
| 2026-08-19 | 2.4302元 | 2.4302元 |
| 2026-08-18 | 2.5957元 | 2.5957元 |
| 2026-08-17 | 2.5976元 | 2.5976元 |
| 2026-08-14 | 2.5003元 | 2.5003元 |
| 2026-08-13 | 2.4905元 | 2.4905元 |
| 2026-08-12 | 2.5133元 | 2.5133元 |
| 2026-08-11 | 2.4758元 | 2.4758元 |
| 2026-08-10 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2026-08-07 | 2.5251元 | 2.5251元 |
| 2026-08-06 | 2.4609元 | 2.4609元 |
| 2026-08-05 | 2.4439元 | 2.4439元 |
| 2026-08-04 | 2.3318元 | 2.3318元 |
| 2026-08-03 | 2.2382元 | 2.2382元 |
| 2026-07-31 | 2.3501元 | 2.3501元 |
| 2026-07-30 | 2.2819元 | 2.2819元 |
| 2026-07-29 | 2.4084元 | 2.4084元 |
| 2026-07-28 | 2.4249元 | 2.4249元 |
| 2026-07-27 | 2.5834元 | 2.5834元 |
| 2026-07-24 | 2.5434元 | 2.5434元 |