鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C (021909.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理陈鸿旭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4164元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率56.24% (120 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A 、鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I目标基金: 科创50增强ETF |
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鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C(021909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.4164元 | 2.4164元 |
| 2026-08-20 | 2.4144元 | 2.4144元 |
| 2026-08-19 | 2.4302元 | 2.4302元 |
| 2026-08-18 | 2.5957元 | 2.5957元 |
| 2026-08-17 | 2.5976元 | 2.5976元 |
| 2026-08-14 | 2.5003元 | 2.5003元 |
| 2026-08-13 | 2.4905元 | 2.4905元 |
| 2026-08-12 | 2.5133元 | 2.5133元 |
| 2026-08-11 | 2.4758元 | 2.4758元 |
| 2026-08-10 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2026-08-07 | 2.5251元 | 2.5251元 |
| 2026-08-06 | 2.4609元 | 2.4609元 |
| 2026-08-05 | 2.4439元 | 2.4439元 |
| 2026-08-04 | 2.3318元 | 2.3318元 |
| 2026-08-03 | 2.2382元 | 2.2382元 |
| 2026-07-31 | 2.3501元 | 2.3501元 |
| 2026-07-30 | 2.2819元 | 2.2819元 |
| 2026-07-29 | 2.4084元 | 2.4084元 |
| 2026-07-28 | 2.4249元 | 2.4249元 |
| 2026-07-27 | 2.5834元 | 2.5834元 |
| 2026-07-24 | 2.5434元 | 2.5434元 |
| 2026-07-23 | 2.5453元 | 2.5453元 |
| 2026-07-22 | 2.6321元 | 2.6321元 |
| 2026-07-21 | 2.6851元 | 2.6851元 |
| 2026-07-20 | 2.4375元 | 2.4375元 |
| 2026-07-17 | 2.4536元 | 2.4536元 |
| 2026-07-16 | 2.6338元 | 2.6338元 |
| 2026-07-15 | 2.7582元 | 2.7582元 |
| 2026-07-14 | 2.8755元 | 2.8755元 |
| 2026-07-13 | 2.8485元 | 2.8485元 |
| 2026-07-10 | 2.9468元 | 2.9468元 |
| 2026-07-09 | 3.1126元 | 3.1126元 |
| 2026-07-08 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2026-07-07 | 2.8985元 | 2.8985元 |
| 2026-07-06 | 2.9138元 | 2.9138元 |
| 2026-07-03 | 2.9072元 | 2.9072元 |
| 2026-07-02 | 2.9146元 | 2.9146元 |
| 2026-07-01 | 3.1614元 | 3.1614元 |
| 2026-06-30 | 3.2144元 | 3.2144元 |
| 2026-06-29 | 3.1082元 | 3.1082元 |
| 2026-06-26 | 2.9886元 | 2.9886元 |
| 2026-06-25 | 3.0342元 | 3.0342元 |
| 2026-06-24 | 2.9364元 | 2.9364元 |
| 2026-06-23 | 2.8399元 | 2.8399元 |
| 2026-06-22 | 2.8743元 | 2.8743元 |
| 2026-06-18 | 2.8298元 | 2.8298元 |
| 2026-06-17 | 2.7267元 | 2.7267元 |
| 2026-06-16 | 2.5951元 | 2.5951元 |
| 2026-06-15 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2026-06-12 | 2.4674元 | 2.4674元 |