鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C (021909.jj ) 科创50 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1386元 (2026-02-13) 基金经理寇斌权管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率68.43% (73 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A 、鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I目标基金: 科创50增强ETF |
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鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C(021909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2026-02-12 | 2.1508元 | 2.1508元 |
| 2026-02-11 | 2.1138元 | 2.1138元 |
| 2026-02-10 | 2.1335元 | 2.1335元 |
| 2026-02-09 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-02-06 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-02-05 | 2.0606元 | 2.0606元 |
| 2026-02-04 | 2.0934元 | 2.0934元 |
| 2026-02-03 | 2.1163元 | 2.1163元 |
| 2026-02-02 | 2.0924元 | 2.0924元 |
| 2026-01-30 | 2.1716元 | 2.1716元 |
| 2026-01-29 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-01-28 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-01-27 | 2.2199元 | 2.2199元 |
| 2026-01-26 | 2.1829元 | 2.1829元 |
| 2026-01-23 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2026-01-22 | 2.2043元 | 2.2043元 |
| 2026-01-21 | 2.1976元 | 2.1976元 |
| 2026-01-20 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2026-01-19 | 2.1573元 | 2.1573元 |
| 2026-01-16 | 2.1664元 | 2.1664元 |
| 2026-01-15 | 2.1415元 | 2.1415元 |
| 2026-01-14 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-01-13 | 2.0905元 | 2.0905元 |
| 2026-01-12 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2026-01-09 | 2.1201元 | 2.1201元 |
| 2026-01-08 | 2.0932元 | 2.0932元 |
| 2026-01-07 | 2.0803元 | 2.0803元 |
| 2026-01-06 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-01-05 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2025-12-31 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2025-12-30 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2025-12-29 | 1.9582元 | 1.9582元 |
| 2025-12-26 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2025-12-25 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2025-12-24 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2025-12-23 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2025-12-22 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2025-12-19 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2025-12-18 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2025-12-17 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2025-12-16 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2025-12-15 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2025-12-12 | 1.9633元 | 1.9633元 |
| 2025-12-11 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2025-12-10 | 1.9557元 | 1.9557元 |
| 2025-12-09 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2025-12-08 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2025-12-05 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2025-12-04 | 1.9163元 | 1.9163元 |