鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C (021909.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理陈鸿旭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1716元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率44.42% (93 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A 、鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I目标基金: 科创50增强ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C(021909) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.21元 | 5.60亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.87元 | 1.90亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.95元 | 1.93亿 | 9,912.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.14元 | 1.21亿 | 5,666.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 7,518.78万 | 5,147.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 7,587.83万 | 5,259.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 6,546.36万 | 4,690.04万元 | -- |