鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C (021909.jj ) 科创50 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈鸿旭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9468元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率78.67% (134 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接(021908) 、鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I目标基金: 科创50增强ETF(588460) |
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鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C(021909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.9468元 | 2.9468元 |
| 2026-07-09 | 3.1126元 | 3.1126元 |
| 2026-07-08 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2026-07-07 | 2.8985元 | 2.8985元 |
| 2026-07-06 | 2.9138元 | 2.9138元 |
| 2026-07-03 | 2.9072元 | 2.9072元 |
| 2026-07-02 | 2.9146元 | 2.9146元 |
| 2026-07-01 | 3.1614元 | 3.1614元 |
| 2026-06-30 | 3.2144元 | 3.2144元 |
| 2026-06-29 | 3.1082元 | 3.1082元 |
| 2026-06-26 | 2.9886元 | 2.9886元 |
| 2026-06-25 | 3.0342元 | 3.0342元 |
| 2026-06-24 | 2.9364元 | 2.9364元 |
| 2026-06-23 | 2.8399元 | 2.8399元 |
| 2026-06-22 | 2.8743元 | 2.8743元 |
| 2026-06-18 | 2.8298元 | 2.8298元 |
| 2026-06-17 | 2.7267元 | 2.7267元 |
| 2026-06-16 | 2.5951元 | 2.5951元 |
| 2026-06-15 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2026-06-12 | 2.4674元 | 2.4674元 |
| 2026-06-11 | 2.4583元 | 2.4583元 |
| 2026-06-10 | 2.4386元 | 2.4386元 |
| 2026-06-09 | 2.4464元 | 2.4464元 |
| 2026-06-08 | 2.3564元 | 2.3564元 |
| 2026-06-05 | 2.4442元 | 2.4442元 |
| 2026-06-04 | 2.5457元 | 2.5457元 |
| 2026-06-03 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2026-06-02 | 2.4701元 | 2.4701元 |
| 2026-06-01 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2026-05-29 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2026-05-28 | 2.6678元 | 2.6678元 |
| 2026-05-27 | 2.6326元 | 2.6326元 |
| 2026-05-26 | 2.7073元 | 2.7073元 |
| 2026-05-25 | 2.7337元 | 2.7337元 |
| 2026-05-22 | 2.5948元 | 2.5948元 |
| 2026-05-21 | 2.5495元 | 2.5495元 |
| 2026-05-20 | 2.6386元 | 2.6386元 |
| 2026-05-19 | 2.5592元 | 2.5592元 |
| 2026-05-18 | 2.4787元 | 2.4787元 |
| 2026-05-15 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-05-14 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-05-13 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2026-05-12 | 2.4878元 | 2.4878元 |
| 2026-05-11 | 2.4732元 | 2.4732元 |
| 2026-05-08 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-05-07 | 2.4281元 | 2.4281元 |
| 2026-05-06 | 2.3916元 | 2.3916元 |
| 2026-04-30 | 2.2917元 | 2.2917元 |
| 2026-04-29 | 2.1834元 | 2.1834元 |
| 2026-04-28 | 2.1741元 | 2.1741元 |