中银ESG主题混合发起C (021905.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨庆运基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9727元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.61% (7817 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银ESG主题混合发起(021904) |
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中银ESG主题混合发起C(021905) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-07-09 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-08 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-07 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-06 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-03 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-02 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-01 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-30 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-29 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-06-26 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-25 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-24 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-23 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-22 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-18 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-17 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-16 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-15 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-12 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-11 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-06-10 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-06-09 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-08 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-05 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-06-04 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-03 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-02 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-06-01 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-05-29 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-05-28 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-27 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-05-26 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-25 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-22 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-05-21 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-05-20 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-05-19 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-05-18 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-05-15 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-05-14 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-05-13 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-12 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-11 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-05-08 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-07 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-05-06 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-04-30 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-04-29 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-04-28 | 0.9224元 | 0.9224元 |