中银ESG主题混合发起C(021905) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-08-26 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-08-25 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-08-24 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-08-21 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-08-20 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-08-19 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-08-18 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-08-17 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-08-14 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-08-13 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-08-12 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-08-11 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-08-10 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-08-07 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-08-06 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-08-05 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-08-04 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-08-03 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-07-31 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-07-30 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-07-29 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-07-28 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-07-27 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-07-24 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-07-23 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-07-22 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-07-21 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-07-20 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-07-17 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-07-16 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-07-15 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-07-14 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-07-13 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-07-10 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-07-09 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-08 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-07 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-06 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-03 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-02 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-01 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-30 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-29 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-06-26 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-25 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-24 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-23 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-22 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-18 | 1.0930元 | 1.0930元 |