中银ESG主题混合发起C(021905) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 16.34万 | 14.62万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.87元 | 14.23万 | 16.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 26.58万 | 27.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 33.30万 | 29.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 39.15万 | 38.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 39.31万 | 39.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 87.72万 | 88.01万元 | -- |