中银ESG主题混合发起C (021905.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9744元 (2025-12-31) 基金经理杨庆运管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.19% (7779 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银ESG主题混合发起A |
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中银ESG主题混合发起C(021905) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,301.26万 | 89.65% |
| (其中) 股票 | 1,301.26万 | 89.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.93万 | 5.58% |
| (其中) 债券 | 80.93万 | 5.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 67.99万 | 4.68% |
| 4 | 其他资产 | 1.32万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 464.96万 | 32.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.26万 | 5.67% |
| 租赁和商务服务业 | 46.49万 | 3.20% |
| 房地产业 | 37.14万 | 2.56% |
| 批发和零售业 | 32.54万 | 2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.48万 | 1.62% |
| 住宿和餐饮业 | 12.84万 | 0.88% |
| 采矿业 | 10.84万 | 0.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.89万 | 0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.07万 | 0.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.80%) |
|---|---|---|
| 非必需性消费 | 215.68万 | 14.86% |
| 资讯科技业 | 159.06万 | 10.96% |
| 医疗保健业 | 132.60万 | 9.14% |
| 必需性消费 | 46.38万 | 3.19% |
| 原材料业 | 16.86万 | 1.16% |
| 地产建筑业 | 7.16万 | 0.49% |
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