中银ESG主题混合发起C (021905.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0003元 (2026-02-13) 基金经理杨庆运管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (7480 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银ESG主题混合发起A |
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中银ESG主题混合发起C(021905) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,122.83万 | 89.13% |
| (其中) 股票 | 1,122.83万 | 89.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.50万 | 4.01% |
| (其中) 债券 | 50.50万 | 4.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 54.63万 | 4.34% |
| 4 | 其他资产 | 31.74万 | 2.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 492.22万 | 39.07% |
| 金融业 | 72.18万 | 5.73% |
| 住宿和餐饮业 | 38.45万 | 3.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 33.53万 | 2.66% |
| 租赁和商务服务业 | 32.36万 | 2.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.73万 | 2.28% |
| 采矿业 | 19.28万 | 1.53% |
| 房地产业 | 18.41万 | 1.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.26万 | 1.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.49万 | 0.59% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.73%) |
|---|---|---|
| 非必需性消费 | 150.80万 | 11.97% |
| 医疗保健业 | 68.17万 | 5.41% |
| 资讯科技业 | 60.46万 | 4.80% |
| 必需性消费 | 45.66万 | 3.62% |
| 金融业 | 21.03万 | 1.67% |
| 地产建筑业 | 15.79万 | 1.25% |
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