融通品质优选混合C (021900.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理关山基金类型混合型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7962元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-16.53% (9133 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通品质优选混合(021899) |
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融通品质优选混合C(021900) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-05-29 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-05-28 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-05-27 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-05-26 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-05-25 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-05-22 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-05-21 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-05-20 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-05-19 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-05-18 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-05-15 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-05-14 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-05-13 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-05-12 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-05-11 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-05-08 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-05-07 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-05-06 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-04-30 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-04-29 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-04-28 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-04-27 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-04-24 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-04-23 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-04-22 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-04-21 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-04-20 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-04-17 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-04-16 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-04-15 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-04-14 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-04-13 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-04-10 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-04-09 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-04-08 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-04-07 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-04-03 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-04-02 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-04-01 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-03-31 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-03-30 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-03-27 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-03-26 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-03-25 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-03-24 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-03-23 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-03-20 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-03-19 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-03-18 | 0.8752元 | 0.8752元 |