融通品质优选混合C (021900.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理关山基金类型混合型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8391元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-13.68% (9104 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通品质优选混合(021899) |
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融通品质优选混合C(021900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-05-06 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-04-30 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-04-29 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-04-28 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-04-27 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-04-24 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-04-23 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-04-22 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-04-21 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-04-20 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-04-17 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-04-16 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-04-15 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-04-14 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-04-13 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-04-10 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-04-09 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-04-08 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-04-07 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-04-03 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-04-02 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-04-01 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-03-31 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-03-30 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-03-27 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-03-26 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-03-25 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-03-24 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-03-23 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-03-20 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-03-19 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-03-18 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-03-17 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-03-16 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-03-13 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-03-12 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-03-11 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-03-10 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-03-09 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-03-06 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-03-05 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-03-04 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-03-03 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-03-02 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-02-27 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-02-26 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-02-25 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-02-24 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-02-13 | 0.9409元 | 0.9409元 |