融通品质优选混合Ｃ(021900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-03-02 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-02-27 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-02-26 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-02-25 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-02-24 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-02-13 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-02-12 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-02-11 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-02-10 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-02-09 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-02-06 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-02-05 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-02-04 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-02-03 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-02-02 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-01-30 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-01-29 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-01-28 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-01-27 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-01-26 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-01-23 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-01-22 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-01-21 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-01-20 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-01-19 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-01-16 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-01-15 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-01-14 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-01-13 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-01-12 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-01-09 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-01-08 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-01-07 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-01-06 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-01-05 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2025-12-31 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-12-30 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2025-12-29 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2025-12-26 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2025-12-25 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2025-12-24 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2025-12-23 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2025-12-22 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-12-19 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2025-12-18 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2025-12-17 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2025-12-16 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2025-12-15 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-12-12 | 0.9201元 | 0.9201元 |