融通品质优选混合Ｃ(021900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-01-09 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-01-08 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-01-07 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-01-06 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-01-05 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2025-12-31 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-12-30 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2025-12-29 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2025-12-26 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2025-12-25 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2025-12-24 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2025-12-23 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2025-12-22 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-12-19 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2025-12-18 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2025-12-17 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2025-12-16 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2025-12-15 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-12-12 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2025-12-11 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2025-12-10 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2025-12-09 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2025-12-08 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2025-12-05 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2025-12-04 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2025-12-03 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2025-12-02 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2025-12-01 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-11-28 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2025-11-27 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2025-11-26 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2025-11-25 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2025-11-24 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2025-11-21 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2025-11-20 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2025-11-19 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-11-18 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2025-11-17 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2025-11-14 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-11-13 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-11-12 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2025-11-11 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2025-11-10 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2025-11-07 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2025-11-06 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2025-11-05 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2025-11-04 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2025-11-03 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2025-10-31 | 0.9528元 | 0.9528元 |