融通品质优选混合C(021900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-08-31 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-08-28 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-08-27 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-08-26 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-08-25 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-08-24 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-08-21 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-08-20 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-08-19 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-08-18 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-08-17 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-08-14 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-08-13 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-08-12 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-08-11 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-08-10 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-08-07 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-08-06 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-08-05 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-08-04 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-08-03 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-07-31 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-07-30 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-07-29 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-07-28 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-07-27 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-07-24 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-07-23 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-07-22 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-07-21 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-07-20 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-07-17 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-07-16 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-07-15 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-07-14 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-07-13 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-07-10 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-07-09 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-07-08 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-07-07 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-07-06 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-07-03 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-07-02 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-07-01 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-06-30 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-06-29 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-06-26 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-06-25 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-06-24 | 0.8786元 | 0.8786元 |