融通品质优选混合C (021900.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理关山基金类型混合型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8405元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-12.00% (9098 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通品质优选混合(021899) |
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融通品质优选混合C(021900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-07-06 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-07-03 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-07-02 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-07-01 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-06-30 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-06-29 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-06-26 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-06-25 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-06-24 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-06-23 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-06-22 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-06-18 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-06-17 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-06-16 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-06-15 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-06-12 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-06-11 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-06-10 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-06-09 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-06-08 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-06-05 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-06-04 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-06-03 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-06-02 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-06-01 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-05-29 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-05-28 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-05-27 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-05-26 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-05-25 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-05-22 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-05-21 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-05-20 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-05-19 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-05-18 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-05-15 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-05-14 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-05-13 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-05-12 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-05-11 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-05-08 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-05-07 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-05-06 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-04-30 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-04-29 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-04-28 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-04-27 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-04-24 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-04-23 | 0.8366元 | 0.8366元 |