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公告
融通品质优选混合C
(021900.jj )
申
基金经理
关山
基金类型
混合型
成立日期
2025-02-28
总资产规模
304.48万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8562
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-9.76%
(8983 / 9408)
相关基金:
主从基金:
融通品质优选混合A
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融通品质优选混合C(021900) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.89
元
304.48万
340.81万
元
--
2026-03-31
0.84
元
290.31万
346.68万
元
--
2025-12-31
0.95
元
318.29万
335.36万
元
--
2025-09-30
1.04
元
380.89万
366.59万
元
--
2025-06-30
0.99
元
1,057.59万
1,063.76万
元
--