广发景兴中短债E (021897.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩姚晶基金类型债券型成立日期2024-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0080元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6299 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景兴中短债(006998) 、广发景兴中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发景兴中短债E(021897) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0080元 | 1.1009元 |
| 2026-07-09 | 1.0080元 | 1.1009元 |
| 2026-07-08 | 1.0080元 | 1.1009元 |
| 2026-07-07 | 1.0079元 | 1.1008元 |
| 2026-07-06 | 1.0079元 | 1.1008元 |
| 2026-07-03 | 1.0077元 | 1.1006元 |
| 2026-07-02 | 1.0077元 | 1.1006元 |
| 2026-07-01 | 1.0076元 | 1.1005元 |
| 2026-06-30 | 1.0079元 | 1.1008元 |
| 2026-06-29 | 1.0078元 | 1.1007元 |
| 2026-06-26 | 1.0076元 | 1.1005元 |
| 2026-06-25 | 1.0076元 | 1.1005元 |
| 2026-06-24 | 1.0074元 | 1.1003元 |
| 2026-06-23 | 1.0073元 | 1.1002元 |
| 2026-06-22 | 1.0074元 | 1.1003元 |
| 2026-06-18 | 1.0073元 | 1.1002元 |
| 2026-06-17 | 1.0072元 | 1.1001元 |
| 2026-06-16 | 1.0070元 | 1.0999元 |
| 2026-06-15 | 1.0069元 | 1.0998元 |
| 2026-06-12 | 1.0188元 | 1.0997元 |
| 2026-06-11 | 1.0189元 | 1.0998元 |
| 2026-06-10 | 1.0191元 | 1.1000元 |
| 2026-06-09 | 1.0192元 | 1.1001元 |
| 2026-06-08 | 1.0194元 | 1.1003元 |
| 2026-06-05 | 1.0195元 | 1.1004元 |
| 2026-06-04 | 1.0195元 | 1.1004元 |
| 2026-06-03 | 1.0195元 | 1.1004元 |
| 2026-06-02 | 1.0195元 | 1.1004元 |
| 2026-06-01 | 1.0194元 | 1.1003元 |
| 2026-05-29 | 1.0193元 | 1.1002元 |
| 2026-05-28 | 1.0192元 | 1.1001元 |
| 2026-05-27 | 1.0191元 | 1.1000元 |
| 2026-05-26 | 1.0189元 | 1.0998元 |
| 2026-05-25 | 1.0189元 | 1.0998元 |
| 2026-05-22 | 1.0187元 | 1.0996元 |
| 2026-05-21 | 1.0187元 | 1.0996元 |
| 2026-05-20 | 1.0187元 | 1.0996元 |
| 2026-05-19 | 1.0186元 | 1.0995元 |
| 2026-05-18 | 1.0185元 | 1.0994元 |
| 2026-05-15 | 1.0183元 | 1.0992元 |
| 2026-05-14 | 1.0183元 | 1.0992元 |
| 2026-05-13 | 1.0182元 | 1.0991元 |
| 2026-05-12 | 1.0181元 | 1.0990元 |
| 2026-05-11 | 1.0180元 | 1.0989元 |
| 2026-05-08 | 1.0179元 | 1.0988元 |
| 2026-05-07 | 1.0178元 | 1.0987元 |
| 2026-05-06 | 1.0177元 | 1.0986元 |
| 2026-04-30 | 1.0176元 | 1.0985元 |
| 2026-04-29 | 1.0176元 | 1.0985元 |
| 2026-04-28 | 1.0175元 | 1.0984元 |