广发景兴中短债E (021897.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩姚晶基金类型债券型成立日期2024-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0183元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6258 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景兴中短债(006998) 、广发景兴中短债C |
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广发景兴中短债E(021897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0183元 | 1.0992元 |
| 2026-05-13 | 1.0182元 | 1.0991元 |
| 2026-05-12 | 1.0181元 | 1.0990元 |
| 2026-05-11 | 1.0180元 | 1.0989元 |
| 2026-05-08 | 1.0179元 | 1.0988元 |
| 2026-05-07 | 1.0178元 | 1.0987元 |
| 2026-05-06 | 1.0177元 | 1.0986元 |
| 2026-04-30 | 1.0176元 | 1.0985元 |
| 2026-04-29 | 1.0176元 | 1.0985元 |
| 2026-04-28 | 1.0175元 | 1.0984元 |
| 2026-04-27 | 1.0175元 | 1.0984元 |
| 2026-04-24 | 1.0175元 | 1.0984元 |
| 2026-04-23 | 1.0175元 | 1.0984元 |
| 2026-04-22 | 1.0175元 | 1.0984元 |
| 2026-04-21 | 1.0173元 | 1.0982元 |
| 2026-04-20 | 1.0173元 | 1.0982元 |
| 2026-04-17 | 1.0172元 | 1.0981元 |
| 2026-04-16 | 1.0171元 | 1.0980元 |
| 2026-04-15 | 1.0170元 | 1.0979元 |
| 2026-04-14 | 1.0170元 | 1.0979元 |
| 2026-04-13 | 1.0169元 | 1.0978元 |
| 2026-04-10 | 1.0168元 | 1.0977元 |
| 2026-04-09 | 1.0167元 | 1.0976元 |
| 2026-04-08 | 1.0166元 | 1.0975元 |
| 2026-04-07 | 1.0165元 | 1.0974元 |
| 2026-04-03 | 1.0162元 | 1.0971元 |
| 2026-04-02 | 1.0160元 | 1.0969元 |
| 2026-04-01 | 1.0159元 | 1.0968元 |
| 2026-03-31 | 1.0159元 | 1.0968元 |
| 2026-03-30 | 1.0158元 | 1.0967元 |
| 2026-03-27 | 1.0156元 | 1.0965元 |
| 2026-03-26 | 1.0155元 | 1.0964元 |
| 2026-03-25 | 1.0171元 | 1.0963元 |
| 2026-03-24 | 1.0171元 | 1.0963元 |
| 2026-03-23 | 1.0170元 | 1.0962元 |
| 2026-03-20 | 1.0169元 | 1.0961元 |
| 2026-03-19 | 1.0169元 | 1.0961元 |
| 2026-03-18 | 1.0167元 | 1.0959元 |
| 2026-03-17 | 1.0166元 | 1.0958元 |
| 2026-03-16 | 1.0165元 | 1.0957元 |
| 2026-03-13 | 1.0164元 | 1.0956元 |
| 2026-03-12 | 1.0163元 | 1.0955元 |
| 2026-03-11 | 1.0163元 | 1.0955元 |
| 2026-03-10 | 1.0162元 | 1.0954元 |
| 2026-03-09 | 1.0161元 | 1.0953元 |
| 2026-03-06 | 1.0162元 | 1.0954元 |
| 2026-03-05 | 1.0161元 | 1.0953元 |
| 2026-03-04 | 1.0160元 | 1.0952元 |
| 2026-03-03 | 1.0159元 | 1.0951元 |
| 2026-03-02 | 1.0158元 | 1.0950元 |