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公告
广发景兴中短债E
(021897.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-18
总资产规模
6,885.23万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0156
元
(
2026-02-27
)
基金经理
宋倩倩
姚晶
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.70%
(6123 / 7191)
相关基金:
主从基金:
广发景兴中短债A
、
广发景兴中短债C
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广发景兴中短债E(021897) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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广发景兴中短债E.(021897) 历史总基金份额和总规模曲线图
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广发景兴中短债E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
6,885.23万
6,796.87万
元
--
2025-09-30
1.06
元
7,284.72万
6,851.70万
元
--
2025-06-30
1.07
元
2.80亿
2.62亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
7,120.80万
6,668.67万
元
--
2024-12-31
1.07
元
397.56万
370.61万
元
--
2024-09-30
1.07
元
80.34万
75.22万
元
--