广发景兴中短债E
(021897.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-07-18总资产规模6,885.23万 (2025-12-31) 基金净值1.0156 (2026-02-27) 基金经理宋倩倩姚晶管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6123 / 7191)
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广发景兴中短债E(021897) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-02

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-022025-12-020.0477 元6,851.70万326.83万4.50%6.82%
2025-10-212025-10-210.0058 元6,851.70万39.74万0.55%
2025-07-112025-07-110.0061 元2.62亿160.08万0.57%
2025-04-142025-04-140.0063 元6,668.67万42.01万0.59%
2025-01-142025-01-140.0066 元370.61万2.45万0.61%
2024-10-182024-10-180.0067 元75.22万5,039.410.63%0.63%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。