易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C
(021894.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模6.18亿元 (2025-12-31) 基金净值1.6039元 (2026-02-12) 基金经理肖宛远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率47.84% (35 / 1381)
相关基金: 主从基金: 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证半导体材料设备主题ETF
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C(021894) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C.(021894) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.39元6.18亿4.46亿元--
2025-09-301.39元9.51亿6.82亿元--
2025-06-300.98元1.90亿1.94亿元--
2025-03-310.96元1.97亿2.06亿元--

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