易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C
(021894.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申		基金经理肖宛远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模17.14亿元 (2026-03-31) 基金净值3.0860元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率100.88% (11 / 1544)
相关基金: 主从基金: 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式(021893)目标基金: 易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558)
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C(021894) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C.(021894) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.45元17.14亿11.82亿元--
2025-12-311.39元6.18亿4.46亿元--
2025-09-301.39元9.51亿6.82亿元--
2025-06-300.98元1.90亿1.94亿元--
2025-03-310.96元1.97亿2.06亿元--

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