易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C (021894.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申 | 基金经理肖宛远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5575元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率76.38% (9 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式(021893)目标基金: 易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558) |
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C(021894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.5575元 | 2.5575元 |
| 2026-07-23 | 2.4867元 | 2.4867元 |
| 2026-07-22 | 2.5839元 | 2.5839元 |
| 2026-07-21 | 2.6222元 | 2.6222元 |
| 2026-07-20 | 2.2881元 | 2.2881元 |
| 2026-07-17 | 2.4201元 | 2.4201元 |
| 2026-07-16 | 2.5751元 | 2.5751元 |
| 2026-07-15 | 2.7674元 | 2.7674元 |
| 2026-07-14 | 2.9478元 | 2.9478元 |
| 2026-07-13 | 2.9538元 | 2.9538元 |
| 2026-07-10 | 3.0860元 | 3.0860元 |
| 2026-07-09 | 3.2959元 | 3.2959元 |
| 2026-07-08 | 3.0136元 | 3.0136元 |
| 2026-07-07 | 2.9724元 | 2.9724元 |
| 2026-07-06 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2026-07-03 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2026-07-02 | 3.0429元 | 3.0429元 |
| 2026-07-01 | 3.3281元 | 3.3281元 |
| 2026-06-30 | 3.3129元 | 3.3129元 |
| 2026-06-29 | 3.2243元 | 3.2243元 |
| 2026-06-26 | 2.9978元 | 2.9978元 |
| 2026-06-25 | 2.9011元 | 2.9011元 |
| 2026-06-24 | 2.8238元 | 2.8238元 |
| 2026-06-23 | 2.6904元 | 2.6904元 |
| 2026-06-22 | 2.6896元 | 2.6896元 |
| 2026-06-18 | 2.6151元 | 2.6151元 |
| 2026-06-17 | 2.5756元 | 2.5756元 |
| 2026-06-16 | 2.4082元 | 2.4082元 |
| 2026-06-15 | 2.3962元 | 2.3962元 |
| 2026-06-12 | 2.2972元 | 2.2972元 |
| 2026-06-11 | 2.3449元 | 2.3449元 |
| 2026-06-10 | 2.2333元 | 2.2333元 |
| 2026-06-09 | 2.1827元 | 2.1827元 |
| 2026-06-08 | 2.0319元 | 2.0319元 |
| 2026-06-05 | 2.0927元 | 2.0927元 |
| 2026-06-04 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-06-03 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-06-02 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2026-06-01 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-05-29 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-05-28 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2026-05-27 | 2.1946元 | 2.1946元 |
| 2026-05-26 | 2.2706元 | 2.2706元 |
| 2026-05-25 | 2.3399元 | 2.3399元 |
| 2026-05-22 | 2.2222元 | 2.2222元 |
| 2026-05-21 | 2.2008元 | 2.2008元 |
| 2026-05-20 | 2.3096元 | 2.3096元 |
| 2026-05-19 | 2.1956元 | 2.1956元 |
| 2026-05-18 | 2.0939元 | 2.0939元 |
| 2026-05-15 | 2.0753元 | 2.0753元 |