易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C (021894.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5335元 (2026-04-08) 基金经理肖宛远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率36.82% (36 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证半导体材料设备主题ETF |
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C(021894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-04-07 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-04-03 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-04-02 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-04-01 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-03-31 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-03-30 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-03-27 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-03-26 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-03-25 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-03-24 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-03-23 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-03-20 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-03-19 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-03-18 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-03-17 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-03-16 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-03-13 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-03-12 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-03-11 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-03-10 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-03-09 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-03-06 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-03-05 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-03-04 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-03-03 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-03-02 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-02-27 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-02-26 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-02-25 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-02-24 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-02-13 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-02-12 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-02-11 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-02-10 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-02-09 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-02-06 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-02-05 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-02-04 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-02-03 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-02-02 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-01-30 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-01-29 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-01-28 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-01-27 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-01-26 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-01-23 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-01-22 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-01-21 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-01-20 | 1.7074元 | 1.7074元 |