易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C (021894.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申 | 基金经理肖宛远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0927元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率62.50% (21 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式(021893)目标基金: 易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C(021894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0927元 | 2.0927元 |
| 2026-06-04 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-06-03 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-06-02 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2026-06-01 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-05-29 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-05-28 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2026-05-27 | 2.1946元 | 2.1946元 |
| 2026-05-26 | 2.2706元 | 2.2706元 |
| 2026-05-25 | 2.3399元 | 2.3399元 |
| 2026-05-22 | 2.2222元 | 2.2222元 |
| 2026-05-21 | 2.2008元 | 2.2008元 |
| 2026-05-20 | 2.3096元 | 2.3096元 |
| 2026-05-19 | 2.1956元 | 2.1956元 |
| 2026-05-18 | 2.0939元 | 2.0939元 |
| 2026-05-15 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2026-05-14 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2026-05-13 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2026-05-12 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2026-05-11 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-05-08 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-05-07 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-05-06 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-04-30 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-04-29 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-04-28 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-04-27 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-04-24 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-04-23 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-04-22 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-04-21 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-04-20 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-04-17 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-04-16 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-04-15 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-04-14 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-04-13 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-04-10 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-04-09 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-04-08 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-04-07 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-04-03 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-04-02 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-04-01 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-03-31 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-03-30 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-03-27 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-03-26 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-03-25 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-03-24 | 1.4305元 | 1.4305元 |