易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C (021894.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3664元 (2025-12-12) 基金经理李树建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率35.02% (35 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证半导体材料设备主题ETF |
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C(021894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2025-12-11 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2025-12-10 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2025-12-09 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2025-12-08 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2025-12-05 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2025-12-04 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-12-03 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-12-02 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-12-01 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2025-11-28 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2025-11-27 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-11-26 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2025-11-25 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2025-11-24 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-11-21 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2025-11-20 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2025-11-19 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2025-11-18 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-11-17 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2025-11-14 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2025-11-13 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2025-11-12 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-11-11 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-11-10 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2025-11-07 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2025-11-06 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2025-11-05 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-11-04 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2025-11-03 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-10-31 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2025-10-30 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2025-10-29 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2025-10-28 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2025-10-27 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2025-10-24 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2025-10-23 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2025-10-22 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2025-10-21 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2025-10-20 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-10-17 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2025-10-16 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2025-10-15 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2025-10-14 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2025-10-13 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2025-10-10 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2025-10-09 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2025-09-30 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2025-09-29 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2025-09-26 | 1.3741元 | 1.3741元 |