易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C (021894.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6108元 (2026-02-10) 基金经理肖宛远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率48.64% (32 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证半导体材料设备主题ETF |
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C(021894) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.92亿 | 90.19% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,199.54万 | 7.06% |
| 3 | 其他资产 | 2,409.47万 | 2.74% |
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