中欧中证A50指数C (021890.jj ) 中证A50 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵子衡基金类型指数型基金成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4192元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率22.49% (1304 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A50指数(021889) |
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中欧中证A50指数C(021890) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.33元 | 1,352.24万 | 1,018.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 1,736.81万 | 1,255.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 2,101.92万 | 1,499.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 2,406.64万 | 1,982.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 2,564.17万 | 2,115.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 3,577.83万 | 2,947.14万元 | -- |