中欧中证A50指数C (021890.jj ) 中证A50 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵子衡基金类型指数型基金成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4192元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率22.49% (1304 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A50指数(021889) |
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中欧中证A50指数C(021890) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.005 元 | 1,255.82万 | 6.28万元 | 0.35% | 0.35% |
| 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0.005 元 | 1,982.41万 | 9.91万元 | 0.41% | 0.84% |
| 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0.005 元 | 2,947.14万 | 14.74万元 | 0.43% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |