中欧中证A50指数C (021890.jj ) 中证A50 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵子衡基金类型指数型基金成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3825元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率19.17% (1236 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A50指数(021889) |
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中欧中证A50指数C(021890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3825元 | 1.3985元 |
| 2026-07-09 | 1.4109元 | 1.4259元 |
| 2026-07-08 | 1.3837元 | 1.3987元 |
| 2026-07-07 | 1.3909元 | 1.4059元 |
| 2026-07-06 | 1.4009元 | 1.4159元 |
| 2026-07-03 | 1.4001元 | 1.4151元 |
| 2026-07-02 | 1.3954元 | 1.4104元 |
| 2026-07-01 | 1.4164元 | 1.4314元 |
| 2026-06-30 | 1.4205元 | 1.4355元 |
| 2026-06-29 | 1.4112元 | 1.4262元 |
| 2026-06-26 | 1.3862元 | 1.4012元 |
| 2026-06-25 | 1.4232元 | 1.4382元 |
| 2026-06-24 | 1.4194元 | 1.4344元 |
| 2026-06-23 | 1.4141元 | 1.4291元 |
| 2026-06-22 | 1.4573元 | 1.4723元 |
| 2026-06-18 | 1.4239元 | 1.4389元 |
| 2026-06-17 | 1.4258元 | 1.4408元 |
| 2026-06-16 | 1.4209元 | 1.4359元 |
| 2026-06-15 | 1.4306元 | 1.4456元 |
| 2026-06-12 | 1.4082元 | 1.4232元 |
| 2026-06-11 | 1.3867元 | 1.4017元 |
| 2026-06-10 | 1.3941元 | 1.4091元 |
| 2026-06-09 | 1.4076元 | 1.4226元 |
| 2026-06-08 | 1.3912元 | 1.4062元 |
| 2026-06-05 | 1.4172元 | 1.4322元 |
| 2026-06-04 | 1.4415元 | 1.4565元 |
| 2026-06-03 | 1.4537元 | 1.4687元 |
| 2026-06-02 | 1.4485元 | 1.4635元 |
| 2026-06-01 | 1.4265元 | 1.4415元 |
| 2026-05-29 | 1.4412元 | 1.4562元 |
| 2026-05-28 | 1.4414元 | 1.4564元 |
| 2026-05-27 | 1.4366元 | 1.4516元 |
| 2026-05-26 | 1.4410元 | 1.4560元 |
| 2026-05-25 | 1.4372元 | 1.4522元 |
| 2026-05-22 | 1.4192元 | 1.4342元 |
| 2026-05-21 | 1.4050元 | 1.4200元 |
| 2026-05-20 | 1.4218元 | 1.4368元 |
| 2026-05-19 | 1.4244元 | 1.4394元 |
| 2026-05-18 | 1.4250元 | 1.4400元 |
| 2026-05-15 | 1.4364元 | 1.4514元 |
| 2026-05-14 | 1.4530元 | 1.4680元 |
| 2026-05-13 | 1.4727元 | 1.4877元 |
| 2026-05-12 | 1.4663元 | 1.4813元 |
| 2026-05-11 | 1.4636元 | 1.4786元 |
| 2026-05-08 | 1.4406元 | 1.4556元 |
| 2026-05-07 | 1.4462元 | 1.4612元 |
| 2026-05-06 | 1.4420元 | 1.4570元 |
| 2026-04-30 | 1.4286元 | 1.4436元 |
| 2026-04-29 | 1.4337元 | 1.4487元 |
| 2026-04-28 | 1.4113元 | 1.4263元 |