中欧中证A50指数C (021890.jj ) 中证A50 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵子衡基金类型指数型基金成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4192元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率22.49% (1304 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A50指数(021889) |
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中欧中证A50指数C(021890) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4192元 | 1.4342元 |
| 2026-05-21 | 1.4050元 | 1.4200元 |
| 2026-05-20 | 1.4218元 | 1.4368元 |
| 2026-05-19 | 1.4244元 | 1.4394元 |
| 2026-05-18 | 1.4250元 | 1.4400元 |
| 2026-05-15 | 1.4364元 | 1.4514元 |
| 2026-05-14 | 1.4530元 | 1.4680元 |
| 2026-05-13 | 1.4727元 | 1.4877元 |
| 2026-05-12 | 1.4663元 | 1.4813元 |
| 2026-05-11 | 1.4636元 | 1.4786元 |
| 2026-05-08 | 1.4406元 | 1.4556元 |
| 2026-05-07 | 1.4462元 | 1.4612元 |
| 2026-05-06 | 1.4420元 | 1.4570元 |
| 2026-04-30 | 1.4286元 | 1.4436元 |
| 2026-04-29 | 1.4337元 | 1.4487元 |
| 2026-04-28 | 1.4113元 | 1.4263元 |
| 2026-04-27 | 1.4186元 | 1.4336元 |
| 2026-04-24 | 1.4240元 | 1.4390元 |
| 2026-04-23 | 1.4245元 | 1.4395元 |
| 2026-04-22 | 1.4270元 | 1.4420元 |
| 2026-04-21 | 1.4219元 | 1.4369元 |
| 2026-04-20 | 1.4165元 | 1.4315元 |
| 2026-04-17 | 1.4100元 | 1.4250元 |
| 2026-04-16 | 1.4191元 | 1.4341元 |
| 2026-04-15 | 1.4032元 | 1.4182元 |
| 2026-04-14 | 1.4031元 | 1.4181元 |
| 2026-04-13 | 1.3882元 | 1.4032元 |
| 2026-04-10 | 1.3854元 | 1.4004元 |
| 2026-04-09 | 1.3633元 | 1.3783元 |
| 2026-04-08 | 1.3700元 | 1.3850元 |
| 2026-04-07 | 1.3246元 | 1.3396元 |
| 2026-04-03 | 1.3269元 | 1.3419元 |
| 2026-04-02 | 1.3377元 | 1.3527元 |
| 2026-04-01 | 1.3507元 | 1.3657元 |
| 2026-03-31 | 1.3283元 | 1.3433元 |
| 2026-03-30 | 1.3368元 | 1.3518元 |
| 2026-03-27 | 1.3432元 | 1.3582元 |
| 2026-03-26 | 1.3301元 | 1.3451元 |
| 2026-03-25 | 1.3475元 | 1.3625元 |
| 2026-03-24 | 1.3288元 | 1.3438元 |
| 2026-03-23 | 1.3172元 | 1.3322元 |
| 2026-03-20 | 1.3551元 | 1.3701元 |
| 2026-03-19 | 1.3547元 | 1.3697元 |
| 2026-03-18 | 1.3746元 | 1.3896元 |
| 2026-03-17 | 1.3720元 | 1.3870元 |
| 2026-03-16 | 1.3753元 | 1.3903元 |
| 2026-03-13 | 1.3696元 | 1.3846元 |
| 2026-03-12 | 1.3739元 | 1.3889元 |
| 2026-03-11 | 1.3831元 | 1.3981元 |
| 2026-03-10 | 1.3698元 | 1.3848元 |