鑫元华证沪深港红利50指数C (021882.jj ) 申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1848元 (2026-09-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.17% (2349 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元华证沪深港红利50指数A 、鑫元华证沪深港红利50指数I |
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鑫元华证沪深港红利50指数C(021882) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-09-01 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-08-31 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-08-28 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-08-27 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-08-26 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-08-25 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-08-24 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-08-21 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-08-20 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-08-19 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-08-18 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-17 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-08-14 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-08-13 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-08-12 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-08-11 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-08-10 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-08-07 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-08-06 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-08-05 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-08-04 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-08-03 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-31 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-30 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-29 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-07-28 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-07-27 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-07-24 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-23 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-22 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-07-21 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-07-20 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-07-17 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-16 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-15 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-14 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-13 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-07-10 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-09 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-08 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-07 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-06 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-03 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-02 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-01 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-30 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-29 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-26 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-25 | 1.1131元 | 1.1131元 |