鑫元华证沪深港红利50指数C (021882.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2627元 (2026-02-13) 基金经理刘宇涛肖涵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率18.43% (1522 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元华证沪深港红利50指数A 、鑫元华证沪深港红利50指数I |
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鑫元华证沪深港红利50指数C(021882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-02-12 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-02-11 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-02-10 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-02-09 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-02-06 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-02-05 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-02-04 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-02-03 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-02-02 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-01-30 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-01-29 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-01-28 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-01-27 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-01-26 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-01-23 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-01-22 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-01-21 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-01-20 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-01-19 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-01-16 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-01-15 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-01-14 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-01-13 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-01-12 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-01-09 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-01-08 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-01-07 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-01-06 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-01-05 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-12-31 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-30 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-29 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-26 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-12-25 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-12-24 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-12-23 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-12-22 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-19 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-12-18 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-17 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-16 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-12-15 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-12-12 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-12-11 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-10 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-09 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-08 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-12-05 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-12-04 | 1.2196元 | 1.2196元 |