鑫元华证沪深港红利50指数C (021882.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2529元 (2026-06-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率14.19% (1762 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元华证沪深港红利50指数(021881) 、鑫元华证沪深港红利50指数I |
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鑫元华证沪深港红利50指数C(021882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-06-05 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-06-04 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-06-03 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-06-02 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-01 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-05-29 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-05-28 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-27 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-26 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-05-25 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-05-22 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-21 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-20 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-05-19 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-05-18 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-05-15 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-14 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-05-13 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-05-12 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-05-11 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-05-08 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-05-07 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-05-06 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-30 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-04-29 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-04-28 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-27 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-04-24 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-04-23 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-04-22 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-04-21 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-04-20 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-04-17 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-04-16 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-04-15 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-14 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-04-13 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-04-10 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-04-09 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-04-08 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-07 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-04-03 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-04-02 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-04-01 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-03-31 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-03-30 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-03-27 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-03-26 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-03-25 | 1.2819元 | 1.2819元 |