鑫元华证沪深港红利50指数C (021882.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1883元 (2025-12-29) 基金经理刘宇涛肖涵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率14.73% (1670 / 5478) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元华证沪深港红利50指数A 、鑫元华证沪深港红利50指数I |
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鑫元华证沪深港红利50指数C(021882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-26 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-12-25 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-12-24 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-12-23 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-12-22 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-19 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-12-18 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-17 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-16 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-12-15 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-12-12 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-12-11 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-10 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-09 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-08 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-12-05 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-12-04 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-12-03 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-12-02 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2025-12-01 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-11-28 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-11-27 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-11-26 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-11-25 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2025-11-24 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-11-21 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-11-20 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-11-19 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2025-11-18 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-11-17 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-11-14 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-11-13 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-11-12 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-11-11 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-11-10 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-11-07 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-11-06 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-11-05 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-11-04 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-11-03 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-10-31 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-10-30 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2025-10-29 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-10-28 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-10-27 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-10-24 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2025-10-23 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-10-22 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-10-21 | 1.2046元 | 1.2046元 |