鑫元华证沪深港红利50指数C (021882.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2771元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率16.86% (1711 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元华证沪深港红利50指数A 、鑫元华证沪深港红利50指数I |
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鑫元华证沪深港红利50指数C(021882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-04-21 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-04-20 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-04-17 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-04-16 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-04-15 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-14 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-04-13 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-04-10 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-04-09 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-04-08 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-07 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-04-03 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-04-02 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-04-01 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-03-31 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-03-30 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-03-27 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-03-26 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-03-25 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-03-24 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-03-23 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-03-20 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-03-19 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-03-18 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-03-17 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-03-16 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-03-13 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-03-12 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-03-11 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-03-10 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-03-09 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-03-06 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-03-05 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-03-04 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-03-03 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-03-02 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-02-27 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-02-26 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-02-25 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-02-24 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-02-13 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-02-12 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-02-11 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-02-10 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-02-09 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-02-06 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-02-05 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-02-04 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-02-03 | 1.2223元 | 1.2223元 |