鑫元华证沪深港红利50指数C (021882.jj ) 申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1750元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (1666 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元华证沪深港红利50指数A 、鑫元华证沪深港红利50指数I |
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鑫元华证沪深港红利50指数C(021882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-10-15 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-10-14 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-10-13 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-10-12 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-10-09 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-10-08 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-09-30 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-09-29 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-09-28 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-09-24 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-09-23 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-09-22 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-09-21 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-09-18 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-09-17 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-09-16 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-09-15 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-09-14 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-09-11 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-09-10 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-09-09 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-09-08 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-09-07 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-09-04 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-09-03 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-09-02 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-09-01 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-08-31 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-08-28 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-08-27 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-08-26 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-08-25 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-08-24 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-08-21 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-08-20 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-08-19 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-08-18 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-17 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-08-14 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-08-13 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-08-12 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-08-11 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-08-10 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-08-07 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-08-06 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-08-05 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-08-04 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-08-03 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-31 | 1.2003元 | 1.2003元 |