路博迈资源精选股票发起C (021876.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理黄道立基金类型股票型成立日期2024-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0645元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率53.53% (419 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈资源精选股票发起(021875) |
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路博迈资源精选股票发起C(021876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.0645元 | 2.0645元 |
| 2026-06-24 | 2.1298元 | 2.1298元 |
| 2026-06-23 | 2.0567元 | 2.0567元 |
| 2026-06-22 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-06-18 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-06-17 | 2.0781元 | 2.0781元 |
| 2026-06-16 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2026-06-15 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-06-12 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-06-11 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-06-10 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2026-06-09 | 1.9558元 | 1.9558元 |
| 2026-06-08 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-06-05 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2026-06-04 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-06-03 | 2.0986元 | 2.0986元 |
| 2026-06-02 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2026-06-01 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2026-05-29 | 2.0695元 | 2.0695元 |
| 2026-05-28 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2026-05-27 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-05-26 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-05-25 | 2.1617元 | 2.1617元 |
| 2026-05-22 | 2.1793元 | 2.1793元 |
| 2026-05-21 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-05-20 | 2.1791元 | 2.1791元 |
| 2026-05-19 | 2.1448元 | 2.1448元 |
| 2026-05-18 | 2.1454元 | 2.1454元 |
| 2026-05-15 | 2.1952元 | 2.1952元 |
| 2026-05-14 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-05-13 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2026-05-12 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-05-11 | 2.3044元 | 2.3044元 |
| 2026-05-08 | 2.3291元 | 2.3291元 |
| 2026-05-07 | 2.3555元 | 2.3555元 |
| 2026-05-06 | 2.3754元 | 2.3754元 |
| 2026-04-30 | 2.3112元 | 2.3112元 |
| 2026-04-29 | 2.3254元 | 2.3254元 |
| 2026-04-28 | 2.2205元 | 2.2205元 |
| 2026-04-27 | 2.2458元 | 2.2458元 |
| 2026-04-24 | 2.2418元 | 2.2418元 |
| 2026-04-23 | 2.1961元 | 2.1961元 |
| 2026-04-22 | 2.2453元 | 2.2453元 |
| 2026-04-21 | 2.2642元 | 2.2642元 |
| 2026-04-20 | 2.2513元 | 2.2513元 |
| 2026-04-17 | 2.2579元 | 2.2579元 |
| 2026-04-16 | 2.2595元 | 2.2595元 |
| 2026-04-15 | 2.2051元 | 2.2051元 |
| 2026-04-14 | 2.2513元 | 2.2513元 |
| 2026-04-13 | 2.2169元 | 2.2169元 |