路博迈资源精选股票发起C (021876.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理黄道立基金类型股票型成立日期2024-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2579元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率67.55% (75 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈资源精选股票发起A |
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路博迈资源精选股票发起C(021876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.2579元 | 2.2579元 |
| 2026-04-16 | 2.2595元 | 2.2595元 |
| 2026-04-15 | 2.2051元 | 2.2051元 |
| 2026-04-14 | 2.2513元 | 2.2513元 |
| 2026-04-13 | 2.2169元 | 2.2169元 |
| 2026-04-10 | 2.2219元 | 2.2219元 |
| 2026-04-09 | 2.2325元 | 2.2325元 |
| 2026-04-08 | 2.2173元 | 2.2173元 |
| 2026-04-07 | 2.1257元 | 2.1257元 |
| 2026-04-03 | 2.0777元 | 2.0777元 |
| 2026-04-02 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2026-04-01 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2026-03-31 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2026-03-30 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2026-03-27 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2026-03-26 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-03-25 | 2.0216元 | 2.0216元 |
| 2026-03-24 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2026-03-23 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2026-03-20 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-03-19 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-03-18 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2026-03-17 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-03-16 | 2.0874元 | 2.0874元 |
| 2026-03-13 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-03-12 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-03-11 | 2.1692元 | 2.1692元 |
| 2026-03-10 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-03-09 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2026-03-06 | 2.2015元 | 2.2015元 |
| 2026-03-05 | 2.2418元 | 2.2418元 |
| 2026-03-04 | 2.2506元 | 2.2506元 |
| 2026-03-03 | 2.2896元 | 2.2896元 |
| 2026-03-02 | 2.3862元 | 2.3862元 |
| 2026-02-27 | 2.3194元 | 2.3194元 |
| 2026-02-26 | 2.2955元 | 2.2955元 |
| 2026-02-25 | 2.2762元 | 2.2762元 |
| 2026-02-24 | 2.1903元 | 2.1903元 |
| 2026-02-13 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-02-12 | 2.1666元 | 2.1666元 |
| 2026-02-11 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2026-02-10 | 2.0959元 | 2.0959元 |
| 2026-02-09 | 2.0608元 | 2.0608元 |
| 2026-02-06 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2026-02-05 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-02-04 | 2.0955元 | 2.0955元 |
| 2026-02-03 | 2.0791元 | 2.0791元 |
| 2026-02-02 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-01-30 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-01-29 | 2.1959元 | 2.1959元 |