路博迈资源精选股票发起A (021875.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理黄道立基金类型股票型成立日期2024-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8071元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率90.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率38.71% (564 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈资源精选股票发起C |
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路博迈资源精选股票发起A(021875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-07-09 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-07-08 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-07-07 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-07-06 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-07-03 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2026-07-02 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2026-07-01 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-06-30 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-06-29 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2026-06-26 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2026-06-25 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-06-24 | 2.1577元 | 2.1577元 |
| 2026-06-23 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2026-06-22 | 2.1367元 | 2.1367元 |
| 2026-06-18 | 2.0366元 | 2.0366元 |
| 2026-06-17 | 2.1051元 | 2.1051元 |
| 2026-06-16 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-06-15 | 2.1656元 | 2.1656元 |
| 2026-06-12 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2026-06-11 | 1.9665元 | 1.9665元 |
| 2026-06-10 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-06-09 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-06-08 | 1.9467元 | 1.9467元 |
| 2026-06-05 | 2.0449元 | 2.0449元 |
| 2026-06-04 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-06-03 | 2.1254元 | 2.1254元 |
| 2026-06-02 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2026-06-01 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2026-05-29 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2026-05-28 | 2.1239元 | 2.1239元 |
| 2026-05-27 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2026-05-26 | 2.2318元 | 2.2318元 |
| 2026-05-25 | 2.1889元 | 2.1889元 |
| 2026-05-22 | 2.2067元 | 2.2067元 |
| 2026-05-21 | 2.1628元 | 2.1628元 |
| 2026-05-20 | 2.2064元 | 2.2064元 |
| 2026-05-19 | 2.1716元 | 2.1716元 |
| 2026-05-18 | 2.1722元 | 2.1722元 |
| 2026-05-15 | 2.2225元 | 2.2225元 |
| 2026-05-14 | 2.2972元 | 2.2972元 |
| 2026-05-13 | 2.3245元 | 2.3245元 |
| 2026-05-12 | 2.3204元 | 2.3204元 |
| 2026-05-11 | 2.3329元 | 2.3329元 |
| 2026-05-08 | 2.3577元 | 2.3577元 |
| 2026-05-07 | 2.3845元 | 2.3845元 |
| 2026-05-06 | 2.4045元 | 2.4045元 |
| 2026-04-30 | 2.3391元 | 2.3391元 |
| 2026-04-29 | 2.3534元 | 2.3534元 |
| 2026-04-28 | 2.2472元 | 2.2472元 |