路博迈资源精选股票发起A (021875.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理黄道立基金类型股票型成立日期2024-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0915元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率90.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率51.86% (444 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈资源精选股票发起C |
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路博迈资源精选股票发起A(021875) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 59.64万元 | 1.20% | 9.94万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 9.38万元 | 1.20% | 1.56万元 | 0.20% |
| 2025-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5.47万元 | 1.20% | 9,118.00元 | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |