路博迈资源精选股票发起A (021875.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理黄道立基金类型股票型成立日期2024-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2479元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率90.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率68.12% (49 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈资源精选股票发起C |
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路博迈资源精选股票发起A(021875) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.81元 | 6,443.42万 | 3,559.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 2,978.61万 | 1,976.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,614.04万 | 1,613.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1,594.64万 | 1,614.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 1,412.85万 | 1,539.73万元 | -- |
| 2024-09-19 | 1.00元 | 1,015.23万 | 1,015.23万元 | -- |