路博迈资源精选股票发起A (021875.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理黄道立基金类型股票型成立日期2024-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9981元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率90.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率47.90% (477 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈资源精选股票发起C |
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路博迈资源精选股票发起A(021875) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.18亿 | 80.94% |
| (其中) 股票 | 20.18亿 | 80.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.91亿 | 7.67% |
| 3 | 其他资产 | 2.84亿 | 11.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.57亿 | 42.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.05亿 | 8.23% |
| 采矿业 | 1.06亿 | 4.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.07%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 4.89亿 | 19.60% |
| 能源 | 1.61亿 | 6.47% |
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