路博迈资源精选股票发起A (021875.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理黄道立基金类型股票型成立日期2024-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2312元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率90.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率66.58% (61 / 5780) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈资源精选股票发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
路博迈资源精选股票发起A(021875) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.56亿 | 83.79% |
| (其中) 股票 | 3.56亿 | 83.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,004.78万 | 2.36% |
| (其中) 债券 | 1,004.78万 | 2.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,737.03万 | 8.79% |
| 4 | 其他资产 | 2,148.69万 | 5.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.51亿 | 35.62% |
| 采矿业 | 7,571.80万 | 17.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,519.54万 | 5.93% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.42%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 8,919.76万 | 20.99% |
| 能源 | 1,456.71万 | 3.43% |
加载中......