东方红远见精选混合A (021857.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周杨基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1299元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% (2487 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红远见精选混合C |
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东方红远见精选混合A(021857) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-07-22 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-21 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-07-20 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-17 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-07-16 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-15 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-14 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-07-13 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-07-10 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-07-09 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-07-08 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-07-07 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-07-06 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-07-03 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-07-02 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-07-01 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-06-30 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-06-29 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-06-26 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-25 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-06-24 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-23 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-06-22 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-18 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-06-17 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-06-16 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-06-15 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-06-12 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-06-11 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-06-10 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-09 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-06-08 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-06-05 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-06-04 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-06-03 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-06-02 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-06-01 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-05-29 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-28 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-27 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-05-26 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-05-25 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-05-22 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-05-21 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-05-20 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-05-19 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-05-18 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-05-15 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-05-14 | 1.4068元 | 1.4068元 |