东方红远见精选混合A (021857.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周杨张明宇基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1785元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-20) 持仓换手率914.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.35% (1773 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红远见精选混合C |
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东方红远见精选混合A(021857) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,036.07万 | 85.00% |
| (其中) 股票 | 1,036.07万 | 85.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 179.11万 | 14.69% |
| 3 | 其他资产 | 3.77万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 624.82万 | 51.26% |
| 采矿业 | 85.26万 | 6.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.25万 | 4.37% |
| 房地产业 | 31.64万 | 2.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.78万 | 1.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.16%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 95.72万 | 7.85% |
| 45 信息技术 | 58.60万 | 4.81% |
| 20 工业 | 29.93万 | 2.46% |
| 15 原材料 | 24.05万 | 1.97% |
| 35 医药卫生 | 13.01万 | 1.07% |
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