东方红远见精选混合A (021857.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周杨基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2877元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率853.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.12% (786 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红远见精选混合C |
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东方红远见精选混合A(021857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-06-11 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-06-10 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-09 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-06-08 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-06-05 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-06-04 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-06-03 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-06-02 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-06-01 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-05-29 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-28 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-27 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-05-26 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-05-25 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-05-22 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-05-21 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-05-20 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-05-19 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-05-18 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-05-15 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-05-14 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-05-13 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-05-12 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-05-11 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-05-08 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-05-07 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-05-06 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-04-30 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-04-29 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-04-28 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-04-27 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-04-24 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-04-23 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-04-22 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-04-21 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-04-20 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-04-17 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-04-16 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-04-15 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-04-14 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-04-13 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-04-10 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-04-09 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-04-08 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-04-07 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-04-03 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-04-02 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-04-01 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-03-31 | 1.3106元 | 1.3106元 |