东方红远见精选混合A (021857.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周杨张明宇基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1785元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-20) 持仓换手率914.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.35% (1773 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红远见精选混合C |
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东方红远见精选混合A(021857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-09-15 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-09-14 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-09-11 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-09-10 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-09-09 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-09-08 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-09-07 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-09-04 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-09-03 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-09-02 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-09-01 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-08-31 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-08-28 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-27 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-08-26 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-08-25 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-08-24 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-21 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-08-20 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-08-19 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-18 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-08-17 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-08-14 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-08-13 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-08-12 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-08-11 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-08-10 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-08-07 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-08-06 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-08-05 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-08-04 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-08-03 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-31 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-30 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-29 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-28 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-27 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-24 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-23 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-07-22 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-21 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-07-20 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-17 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-07-16 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-15 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-14 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-07-13 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-07-10 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-07-09 | 1.2668元 | 1.2668元 |