中银沪深300指数增强E (021851.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3853元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率16.58% (1160 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数增强(004881) 、中银沪深300指数增强C |
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中银沪深300指数增强E(021851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3853元 | 1.4413元 |
| 2026-07-23 | 1.4067元 | 1.4627元 |
| 2026-07-22 | 1.4034元 | 1.4594元 |
| 2026-07-21 | 1.4100元 | 1.4660元 |
| 2026-07-20 | 1.3661元 | 1.4221元 |
| 2026-07-17 | 1.3495元 | 1.4055元 |
| 2026-07-16 | 1.4007元 | 1.4567元 |
| 2026-07-15 | 1.4279元 | 1.4839元 |
| 2026-07-14 | 1.4327元 | 1.4887元 |
| 2026-07-13 | 1.4005元 | 1.4565元 |
| 2026-07-10 | 1.4284元 | 1.4844元 |
| 2026-07-09 | 1.4556元 | 1.5116元 |
| 2026-07-08 | 1.4202元 | 1.4762元 |
| 2026-07-07 | 1.4315元 | 1.4875元 |
| 2026-07-06 | 1.4482元 | 1.5042元 |
| 2026-07-03 | 1.4463元 | 1.5023元 |
| 2026-07-02 | 1.4359元 | 1.4919元 |
| 2026-07-01 | 1.4801元 | 1.5361元 |
| 2026-06-30 | 1.4890元 | 1.5450元 |
| 2026-06-29 | 1.4754元 | 1.5314元 |
| 2026-06-26 | 1.4580元 | 1.5140元 |
| 2026-06-25 | 1.4973元 | 1.5533元 |
| 2026-06-24 | 1.4730元 | 1.5290元 |
| 2026-06-23 | 1.4599元 | 1.5159元 |
| 2026-06-22 | 1.4992元 | 1.5552元 |
| 2026-06-18 | 1.4639元 | 1.5199元 |
| 2026-06-17 | 1.4558元 | 1.5118元 |
| 2026-06-16 | 1.4405元 | 1.4965元 |
| 2026-06-15 | 1.4411元 | 1.4971元 |
| 2026-06-12 | 1.4065元 | 1.4625元 |
| 2026-06-11 | 1.3893元 | 1.4453元 |
| 2026-06-10 | 1.3969元 | 1.4529元 |
| 2026-06-09 | 1.4089元 | 1.4649元 |
| 2026-06-08 | 1.3819元 | 1.4379元 |
| 2026-06-05 | 1.4100元 | 1.4660元 |
| 2026-06-04 | 1.4379元 | 1.4939元 |
| 2026-06-03 | 1.4447元 | 1.5007元 |
| 2026-06-02 | 1.4346元 | 1.4906元 |
| 2026-06-01 | 1.4127元 | 1.4687元 |
| 2026-05-29 | 1.4270元 | 1.4830元 |
| 2026-05-28 | 1.4322元 | 1.4882元 |
| 2026-05-27 | 1.4292元 | 1.4852元 |
| 2026-05-26 | 1.4358元 | 1.4918元 |
| 2026-05-25 | 1.4308元 | 1.4868元 |
| 2026-05-22 | 1.4114元 | 1.4674元 |
| 2026-05-21 | 1.3943元 | 1.4503元 |
| 2026-05-20 | 1.4165元 | 1.4725元 |
| 2026-05-19 | 1.4149元 | 1.4709元 |
| 2026-05-18 | 1.4116元 | 1.4676元 |
| 2026-05-15 | 1.4169元 | 1.4729元 |