中银沪深300指数增强E (021851.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3365元 (2026-03-03) 基金经理赵志华管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率18.34% (1473 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数增强A 、中银沪深300指数增强C |
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中银沪深300指数增强E(021851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.3365元 | 1.3925元 |
| 2026-03-02 | 1.3547元 | 1.4107元 |
| 2026-02-27 | 1.3468元 | 1.4028元 |
| 2026-02-26 | 1.3536元 | 1.4096元 |
| 2026-02-25 | 1.3577元 | 1.4137元 |
| 2026-02-24 | 1.3503元 | 1.4063元 |
| 2026-02-13 | 1.3367元 | 1.3927元 |
| 2026-02-12 | 1.3542元 | 1.4102元 |
| 2026-02-11 | 1.3522元 | 1.4082元 |
| 2026-02-10 | 1.3544元 | 1.4104元 |
| 2026-02-09 | 1.3501元 | 1.4061元 |
| 2026-02-06 | 1.3304元 | 1.3864元 |
| 2026-02-05 | 1.3369元 | 1.3929元 |
| 2026-02-04 | 1.3449元 | 1.4009元 |
| 2026-02-03 | 1.3352元 | 1.3912元 |
| 2026-02-02 | 1.3201元 | 1.3761元 |
| 2026-01-30 | 1.3504元 | 1.4064元 |
| 2026-01-29 | 1.3645元 | 1.4205元 |
| 2026-01-28 | 1.3586元 | 1.4146元 |
| 2026-01-27 | 1.3531元 | 1.4091元 |
| 2026-01-26 | 1.3532元 | 1.4092元 |
| 2026-01-23 | 1.3491元 | 1.4051元 |
| 2026-01-22 | 1.3551元 | 1.4111元 |
| 2026-01-21 | 1.3537元 | 1.4097元 |
| 2026-01-20 | 1.3505元 | 1.4065元 |
| 2026-01-19 | 1.3572元 | 1.4132元 |
| 2026-01-16 | 1.3570元 | 1.4130元 |
| 2026-01-15 | 1.3607元 | 1.4167元 |
| 2026-01-14 | 1.3578元 | 1.4138元 |
| 2026-01-13 | 1.3604元 | 1.4164元 |
| 2026-01-12 | 1.3676元 | 1.4236元 |
| 2026-01-09 | 1.3590元 | 1.4150元 |
| 2026-01-08 | 1.3519元 | 1.4079元 |
| 2026-01-07 | 1.3637元 | 1.4197元 |
| 2026-01-06 | 1.3669元 | 1.4229元 |
| 2026-01-05 | 1.3475元 | 1.4035元 |
| 2025-12-31 | 1.3231元 | 1.3791元 |
| 2025-12-30 | 1.3292元 | 1.3852元 |
| 2025-12-29 | 1.3256元 | 1.3816元 |
| 2025-12-26 | 1.3313元 | 1.3873元 |
| 2025-12-25 | 1.3272元 | 1.3832元 |
| 2025-12-24 | 1.3248元 | 1.3808元 |
| 2025-12-23 | 1.3211元 | 1.3771元 |
| 2025-12-22 | 1.3178元 | 1.3738元 |
| 2025-12-19 | 1.3064元 | 1.3624元 |
| 2025-12-18 | 1.3023元 | 1.3583元 |
| 2025-12-17 | 1.3097元 | 1.3657元 |
| 2025-12-16 | 1.2855元 | 1.3415元 |
| 2025-12-15 | 1.2991元 | 1.3551元 |
| 2025-12-12 | 1.3057元 | 1.3617元 |