中银沪深300指数增强E (021851.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4149元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率19.70% (1536 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数增强(004881) 、中银沪深300指数增强C |
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中银沪深300指数增强E(021851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.4149元 | 1.4709元 |
| 2026-05-18 | 1.4116元 | 1.4676元 |
| 2026-05-15 | 1.4169元 | 1.4729元 |
| 2026-05-14 | 1.4359元 | 1.4919元 |
| 2026-05-13 | 1.4580元 | 1.5140元 |
| 2026-05-12 | 1.4433元 | 1.4993元 |
| 2026-05-11 | 1.4422元 | 1.4982元 |
| 2026-05-08 | 1.4199元 | 1.4759元 |
| 2026-05-07 | 1.4288元 | 1.4848元 |
| 2026-05-06 | 1.4238元 | 1.4798元 |
| 2026-04-30 | 1.4017元 | 1.4577元 |
| 2026-04-29 | 1.4038元 | 1.4598元 |
| 2026-04-28 | 1.3856元 | 1.4416元 |
| 2026-04-27 | 1.3888元 | 1.4448元 |
| 2026-04-24 | 1.3901元 | 1.4461元 |
| 2026-04-23 | 1.3922元 | 1.4482元 |
| 2026-04-22 | 1.3976元 | 1.4536元 |
| 2026-04-21 | 1.3882元 | 1.4442元 |
| 2026-04-20 | 1.3826元 | 1.4386元 |
| 2026-04-17 | 1.3759元 | 1.4319元 |
| 2026-04-16 | 1.3776元 | 1.4336元 |
| 2026-04-15 | 1.3617元 | 1.4177元 |
| 2026-04-14 | 1.3641元 | 1.4201元 |
| 2026-04-13 | 1.3468元 | 1.4028元 |
| 2026-04-10 | 1.3450元 | 1.4010元 |
| 2026-04-09 | 1.3227元 | 1.3787元 |
| 2026-04-08 | 1.3315元 | 1.3875元 |
| 2026-04-07 | 1.2877元 | 1.3437元 |
| 2026-04-03 | 1.2877元 | 1.3437元 |
| 2026-04-02 | 1.2976元 | 1.3536元 |
| 2026-04-01 | 1.3107元 | 1.3667元 |
| 2026-03-31 | 1.2889元 | 1.3449元 |
| 2026-03-30 | 1.3017元 | 1.3577元 |
| 2026-03-27 | 1.3035元 | 1.3595元 |
| 2026-03-26 | 1.2967元 | 1.3527元 |
| 2026-03-25 | 1.3125元 | 1.3685元 |
| 2026-03-24 | 1.2943元 | 1.3503元 |
| 2026-03-23 | 1.2773元 | 1.3333元 |
| 2026-03-20 | 1.3196元 | 1.3756元 |
| 2026-03-19 | 1.3216元 | 1.3776元 |
| 2026-03-18 | 1.3428元 | 1.3988元 |
| 2026-03-17 | 1.3358元 | 1.3918元 |
| 2026-03-16 | 1.3447元 | 1.4007元 |
| 2026-03-13 | 1.3406元 | 1.3966元 |
| 2026-03-12 | 1.3446元 | 1.4006元 |
| 2026-03-11 | 1.3501元 | 1.4061元 |
| 2026-03-10 | 1.3414元 | 1.3974元 |
| 2026-03-09 | 1.3249元 | 1.3809元 |
| 2026-03-06 | 1.3386元 | 1.3946元 |
| 2026-03-05 | 1.3357元 | 1.3917元 |