中银沪深300指数增强E (021851.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3570元 (2026-01-16) 基金经理赵志华管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率21.27% (1356 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数增强A 、中银沪深300指数增强C |
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中银沪深300指数增强E(021851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.3570元 | 1.4130元 |
| 2026-01-15 | 1.3607元 | 1.4167元 |
| 2026-01-14 | 1.3578元 | 1.4138元 |
| 2026-01-13 | 1.3604元 | 1.4164元 |
| 2026-01-12 | 1.3676元 | 1.4236元 |
| 2026-01-09 | 1.3590元 | 1.4150元 |
| 2026-01-08 | 1.3519元 | 1.4079元 |
| 2026-01-07 | 1.3637元 | 1.4197元 |
| 2026-01-06 | 1.3669元 | 1.4229元 |
| 2026-01-05 | 1.3475元 | 1.4035元 |
| 2025-12-31 | 1.3231元 | 1.3791元 |
| 2025-12-30 | 1.3292元 | 1.3852元 |
| 2025-12-29 | 1.3256元 | 1.3816元 |
| 2025-12-26 | 1.3313元 | 1.3873元 |
| 2025-12-25 | 1.3272元 | 1.3832元 |
| 2025-12-24 | 1.3248元 | 1.3808元 |
| 2025-12-23 | 1.3211元 | 1.3771元 |
| 2025-12-22 | 1.3178元 | 1.3738元 |
| 2025-12-19 | 1.3064元 | 1.3624元 |
| 2025-12-18 | 1.3023元 | 1.3583元 |
| 2025-12-17 | 1.3097元 | 1.3657元 |
| 2025-12-16 | 1.2855元 | 1.3415元 |
| 2025-12-15 | 1.2991元 | 1.3551元 |
| 2025-12-12 | 1.3057元 | 1.3617元 |
| 2025-12-11 | 1.2986元 | 1.3546元 |
| 2025-12-10 | 1.3077元 | 1.3637元 |
| 2025-12-09 | 1.3093元 | 1.3653元 |
| 2025-12-08 | 1.3147元 | 1.3707元 |
| 2025-12-05 | 1.3058元 | 1.3618元 |
| 2025-12-04 | 1.2930元 | 1.3490元 |
| 2025-12-03 | 1.2889元 | 1.3449元 |
| 2025-12-02 | 1.2944元 | 1.3504元 |
| 2025-12-01 | 1.2999元 | 1.3559元 |
| 2025-11-28 | 1.2871元 | 1.3431元 |
| 2025-11-27 | 1.2842元 | 1.3402元 |
| 2025-11-26 | 1.2851元 | 1.3411元 |
| 2025-11-25 | 1.2776元 | 1.3336元 |
| 2025-11-24 | 1.2664元 | 1.3224元 |
| 2025-11-21 | 1.2672元 | 1.3232元 |
| 2025-11-20 | 1.2966元 | 1.3526元 |
| 2025-11-19 | 1.3021元 | 1.3581元 |
| 2025-11-18 | 1.2964元 | 1.3524元 |
| 2025-11-17 | 1.3030元 | 1.3590元 |
| 2025-11-14 | 1.3129元 | 1.3689元 |
| 2025-11-13 | 1.3324元 | 1.3884元 |
| 2025-11-12 | 1.3180元 | 1.3740元 |
| 2025-11-11 | 1.3183元 | 1.3743元 |
| 2025-11-10 | 1.3303元 | 1.3863元 |
| 2025-11-07 | 1.3314元 | 1.3874元 |
| 2025-11-06 | 1.3371元 | 1.3931元 |