中银沪深300指数增强E (021851.jj ) 申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3941元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率16.14% (1274 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数增强A 、中银沪深300指数增强C |
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中银沪深300指数增强E(021851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3941元 | 1.4501元 |
| 2026-08-27 | 1.3995元 | 1.4555元 |
| 2026-08-26 | 1.3851元 | 1.4411元 |
| 2026-08-25 | 1.3750元 | 1.4310元 |
| 2026-08-24 | 1.3777元 | 1.4337元 |
| 2026-08-21 | 1.3962元 | 1.4522元 |
| 2026-08-20 | 1.3862元 | 1.4422元 |
| 2026-08-19 | 1.3860元 | 1.4420元 |
| 2026-08-18 | 1.4235元 | 1.4795元 |
| 2026-08-17 | 1.4268元 | 1.4828元 |
| 2026-08-14 | 1.4036元 | 1.4596元 |
| 2026-08-13 | 1.4025元 | 1.4585元 |
| 2026-08-12 | 1.4093元 | 1.4653元 |
| 2026-08-11 | 1.4009元 | 1.4569元 |
| 2026-08-10 | 1.4108元 | 1.4668元 |
| 2026-08-07 | 1.4083元 | 1.4643元 |
| 2026-08-06 | 1.3942元 | 1.4502元 |
| 2026-08-05 | 1.3969元 | 1.4529元 |
| 2026-08-04 | 1.3786元 | 1.4346元 |
| 2026-08-03 | 1.3597元 | 1.4157元 |
| 2026-07-31 | 1.3737元 | 1.4297元 |
| 2026-07-30 | 1.3614元 | 1.4174元 |
| 2026-07-29 | 1.3765元 | 1.4325元 |
| 2026-07-28 | 1.3666元 | 1.4226元 |
| 2026-07-27 | 1.4077元 | 1.4637元 |
| 2026-07-24 | 1.3853元 | 1.4413元 |
| 2026-07-23 | 1.4067元 | 1.4627元 |
| 2026-07-22 | 1.4034元 | 1.4594元 |
| 2026-07-21 | 1.4100元 | 1.4660元 |
| 2026-07-20 | 1.3661元 | 1.4221元 |
| 2026-07-17 | 1.3495元 | 1.4055元 |
| 2026-07-16 | 1.4007元 | 1.4567元 |
| 2026-07-15 | 1.4279元 | 1.4839元 |
| 2026-07-14 | 1.4327元 | 1.4887元 |
| 2026-07-13 | 1.4005元 | 1.4565元 |
| 2026-07-10 | 1.4284元 | 1.4844元 |
| 2026-07-09 | 1.4556元 | 1.5116元 |
| 2026-07-08 | 1.4202元 | 1.4762元 |
| 2026-07-07 | 1.4315元 | 1.4875元 |
| 2026-07-06 | 1.4482元 | 1.5042元 |
| 2026-07-03 | 1.4463元 | 1.5023元 |
| 2026-07-02 | 1.4359元 | 1.4919元 |
| 2026-07-01 | 1.4801元 | 1.5361元 |
| 2026-06-30 | 1.4890元 | 1.5450元 |
| 2026-06-29 | 1.4754元 | 1.5314元 |
| 2026-06-26 | 1.4580元 | 1.5140元 |
| 2026-06-25 | 1.4973元 | 1.5533元 |
| 2026-06-24 | 1.4730元 | 1.5290元 |
| 2026-06-23 | 1.4599元 | 1.5159元 |
| 2026-06-22 | 1.4992元 | 1.5552元 |