中银沪深300指数增强E (021851.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3604元 (2026-01-13) 基金经理赵志华管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率21.60% (1337 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数增强A 、中银沪深300指数增强C |
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中银沪深300指数增强E(021851) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-05-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 2025-05-30 | 0.056 元 | 127.31万 | 7.13万元 | 4.87% | 4.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |